郑州市新材料产业园区电子信息产业园标准化厂房及配套设施建设项目评价报告
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郑州市新材料产业园区电子信息产业园标准化厂房及配套基础设施建设项目收益与融资自求平衡专项债券财务评估报告深乾源鉴字[2020]第036号深圳乾源会计师事务所（普通合伙）2024年6月19日-1-深圳乾源会计师事务所（普通合伙）SHENZHENQIANYUANACCOUNTINGFIRM深乾源鉴字[2020]第036号郑州市新材料产业园区电子信息产业园标准化厂房及配套基础设施建设项目收益与融资自求平衡专项债券财务评估报告我们接受委托，对郑州市新材料产业园区电子信息产业园标准化厂房及配套基础设施建设项目（以下简称“该项目”或“本项目”）收益与融资自求平衡专项债券的项目收益与融资自求平衡情况进行评估并出具专项评估报告。我们的审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3111号——预测性财务信息的审核》。项目主管单位对该项目收益预测及其所依据的各项假设负责，这些假设已在具体预测说明中披露。根据我们对支持这些假设的证据的审核，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。而且，我们认为，该项目收益预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照项目收益及现金流入预测编制基础的规定进行了列报。由于预期事项通常并非如预期那样发生，并且变动可能重大，实际结果可能与预测性财务信息存在差异。本评估报告仅供项目申请和发行债券的目的使用，不得用作其他任何目的。我们同意将本评估报告作为申请发行债券所必备的文件，随其他申-2-报材料一起上报。经专项审核，我们认为，在项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，本次评估的该项目预期项目收益能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益与融资自求平衡。经测算，本项目收益对债券本息的覆盖倍数为1.41倍。总体评估结果如下:一、项目概述（一）项目单位（1）主管部门郑州市新材料产业园区管理委员会。（2）实施机构郑州市新材料产业园区管理委员会为项目实施机构，负责项目准备、方案编制、政府债券申报使用和项目实施等工作（3）项目业主荥阳城市发展投资集团有限公司为本项目业主。统一社会信用代码91410182MA4066KT8M机构名称荥阳城市发展投资集团有限公司机构性质国有公司机构地址荥阳市建设管理局院内负责人刘胜勇赋码机关荥阳市市场监督管理局荥阳城市发展投资集团有限公司系在中国境内依法成立且合法存续的国有公司，具备以郑州市新材料产业园区电子信息产业园标准化厂房及配套基础设施建设项目申请政府专项债券资金的主体资格。-3-（二）项目主体及运作模式1.项目主体本项目主管部门为郑州市新材料产业园区管理委员会。项目主管部门负有指导、监督债券债务单位申报项目、使用规范和按时偿还债券资金的责任。主管部门将在依法合规、确保工程质量安全的前提下，加快专项债券对应项目资金支出进度，尽早安排使用、形成实物工作量，推动在建基础设施项目早见成效。项目主管部门会将专项债券项目对应的政府性基金收入、专项收入及时足额缴入国库，保障专项债券本息偿付。如果项目主管部门和项目业主未按本方案落实专项债券还本付息资金的，财政部门可以采取扣减相关预算资金等措施偿债。本项目债券资金申请单位为荥阳城市发展投资集团有限公司，资金使用单位负有按时完成项目的建设，及时实现项目收入，保障项目按时进行债券还本付息的责任。在例行审计之外，资金使用单位不定期对专项债券资金使用情况进行内部审计，以保证专款专用，落实对于债权人的承诺。本项目资产登记单位为荥阳城市发展投资集团有限公司，为企业。资产登记单位保证当前项目资产权属清晰，不存在任何抵押或担保。在债券存续期间，定期对项目资产进行检查和盘点。在本项目全部债券还本付息完成前，项目资产不会进行任何抵押或担保等影响本项目权益的风险操作。2.项目建设模式本项目建设单位将严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中关于“严格履行招标方案核准制度”-4-的要求。采用公开招标方式确定施工单位进行施工建设。本项目拟申请地方政府专项债券资金，债券资金下达后，由财政将债券资金拨付到债券资金申请单位。项目建设的单位按照施工进度向债券资金申请单位提出申请，并报送相关要件，审核后拨付。3.项目运作模式为保障本项目的平稳运营，项目拟采用自主运营，项目业主要严格履行偿债主体的相关职责，及时将本项目产生的政府性基金收入、专项收入上缴至项目主管部门，项目主管部门在规定时间将还本付息资金足额缴入财政局指定资金账户。由财政局逐级向上级财政缴纳本期应当承担的还本付息资金。（三）项目性质本项目为有一定收益的公益性项目，符合财预[2017]89号文关于“积极探索在有一定收益的公益性事业领域分类发行专项债券”的要求。（四）建设地点郑州新材料产业园位于国家郑州高新技术产业开发区内，本项目建设地点均在产业园区内。标准化厂房及人才公寓建设分布在产业园两个地块：园区2号路以南、付2号路以北、1号路以东、3号路以西地块；科学大道南侧园区14号路南、13号路东、15号路以西、陇海铁路以北地块。相配套的7条市政道路分别为：园区1号路，园区3号路、园区4号路、园区5号路、园区8号路、园区14号路、园区21号路。（五）建设规模及内容-5-项目占地约320.10亩，总建筑面积261406.2㎡，主要包括22栋标准化厂房，6栋人才公寓及7条配套市政道路。其中，标准化厂房建筑面积169406.2㎡，人才公寓建筑面积92000㎡，配套市政道路总长10.55km（园区1号路长840米，红线米，红线米，红线米，红线米，红线米，红线米，红线米）。（六）项目建设计划根据工程的实际情况，本项目建设期66个月，从2020年6月至2025年12月。具体实施计划如下：2020年6月—2025年11月，建设实施阶段。包括5个月的施工准备，做开工审批和其他开工前准备；60个月的建设阶段，主要分土建施工和设备采购及安装两个部分。2025年12月，工程竣工验收。（七）事前绩效评估情况为规范和加强地方政府债券项目资金管理，更好的发挥好财政职能作 用，促进财政政策和项目绩效的提升，推进财政资金往收支平衡方向发展， 建立健全地方政府债券资金使用和项目管理的激励和约束机制，督促项目 执行力度，完善项目管理程序，从源头上防止资金的闲置沉淀，切实提高 资金使用效益，项目单位根据《财政部关于加强中央部门预算评审工作的 通知》（财预〔2015〕90 号），财政部关于印发《地方政府专项债券项目 资金绩效管理办法》财预〔2021〕61 号的通知，结合项目绩效目标表、项 - 6 - 目实施方案、可行性研究报告等相关资料，对本项目开展了事前绩效评估 工作。 通过项目详细评估，采用科学、论证的思路收集相关资料与数据。本 项目的实施具有一定的必要性、公益性、收益性，项目建设投资合规且具 有必要的成熟度，项目资金来源和到位具有一定的可行性，项目收入、成 本、收益预测合理，债券资金需求合理，项目偿债计划具有一定的可行性 且偿债风险点可控，项目绩效目标合理，项目实施计划具有一定的可行性 且项目过程控制预期有效。综合评价，对该项目应“予以支持”。 二、估算及资金筹措方案 （一）项目总投资 项目总投资为120988.00 万元，其中建设投资115658.00 万元，占总 投资比例95.59%；铺底流动资金1160.00 万元，占总投资比例0.96%；建 设期债券利息4170.00 万元，占总投资比例为3.45%。总投资估算如下表： 金额单位：人民币万元 项目 总计 比例 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 一、建设投资总计 115658.00 95.59% 10318.80 6416.73 14643.98 23683.38 23683.38 36911.73 工程费用 89603.79 74.06% 8170.00 3800.00 12250.36 19500.00 19500.00 26383.43 工程建设其他费用 17100.86 14.13% 1350.00 2120.00 1260.00 2350.00 2350.00 7670.86 预备费 8953.35 7.40% 798.80 496.73 1133.62 1833.38 1833.38 2857.44 二、建设期利息 4170.00 3.45% 0.00 193.20 443.20 699.20 1005.20 1829.20 三、铺底流动资金 1160.00 0.96% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1160.00 总投资 120988.00 100.00% 10318.80 6609.93 15087.18 24382.58 24688.58 39900.93 - 7 - （二）资金筹资方案 本项目资金筹措总额为120988.00 万元。 l.资本金来源 本项目资本金60988.00 万元，占比50.41%。资本金来源于财政预算 资金，本项目资本金按照项目实际实施进度分年度到位。 2.融资计划 计划使用收益与融资自求平衡专项债券 60000.00 万元，占项目资金 筹措总额的 49.59%。根据资金使用计划，拟于2020-2025 年分年度发行， 其中 2020 年拟申请发行债券 6000.00 万元,2022 年拟申请发行债券 12500.00 万元,2023 年拟申请发行债券300.00 万元,2024 年拟申请发行债 券 15000.00 万元 2025 年拟申请发行债券 26200.00 万元。债券期限:10 年期，债券性质:收益与融资自求平衡专项债券。除专项债券外，本项目 无其他融资计划。 （三）资金使用计划 本项目2020年投资规模为10318.80万元，2021年投资规模为6609.93 万元，2022 年投资规模为 15087.18 万元，2023 年投资规模为 24382.58 万元，2024 年投资规模为 24688.58 万元，2025 年投资规模为 39900.93 万元。 本项目资本金 60988.00 万元，其中 4170.00 万元用于支付建设期债 券利息，1160.00 万元用于支付铺底流动资金，55658.00 万元用于项目建 设投资。本项目建设期债券利息由资本金支付。本项目建设期债券利息由 资本金支付。详见下表： - 8 - 金额单位：人民币万元 序 号 项 目 合计 建设期 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 2025 年 一 总投资 120988.00 10318.80 6609.93 15087.18 24382.58 24688.58 39900.93 1 建设投资 115658.00 10318.80 6416.73 14643.98 23683.38 23683.38 36911.73 2 建设期发债利息 4170.00 0.00 193.20 443.20 699.20 1005.20 1829.20 3 铺底流动资金 1160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1160.00 二 资金筹措 120988.00 10318.80 6609.93 15087.18 24382.58 24688.58 39900.93
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